5월 4주차 투자 현황 및 의견

국가별 정리

 

<일본>

 

다카이치 방한.

경제 에너지 중심 외교

추후 방산 및 국방까지

 

<한국>

 

석유류 32%·반도체 14% 등

생산자물가 급등과 소비자물가 연쇄 급등 가능성.

 

환율 1500원대 고착

단,  원화와 엔화는 연동하는데

엔화가 160엔 방어하니

이보다 더 높아지기는 쉽지 않을 전망.

 

한국 증시는 하반기에도 

글로벌 대비 높은 이익 증가율 기대

 

국민성장펀드 완판 및

기대감에 코스닥 훈풍

 

 

<미국>

 

space x 상장이 다른 Mag7에는 악재일수도 

(최대 1000억달러 매도 압력)

 

통신장비주 경매

(미국 6/2 주파수 경매 수혜주)

LIG아큐버 등 업체 주목

 

 

<중국>

 

중국 배터리 공급망 증설 사이클 진입.

 

중국 변압기 글로벌 주문 폭증. 

규모의 경제에서 품질의 단게로

 

 

이슈별 정리

 

<호르무즈 해협>

 

유가 8월이 고비 예상

호르무즈 봉쇄 장기화 3개월 내 임계점 도달할 것

 

트럼프는 합의 근접 vs 이란은 아직 격차

계속 롤러코스터 기사

 

 

<금리 및 유동성>

 

금리 상승은 분명하고 또 부정적이지만 

민감도가 크게 둔화한 장세 지속

 

가계 자금금의 주식시장 머니무브가 지속

(중국, 한국, 미국 등)

 

인니 전격 금리인상 동남아 중앙은행들 집단 매파 전환

 

 

<반도체 >

 

1) 소재 및 소모품

 

반도체 수요가 지속되는데

무리한 공장 증설은 피하고

빠른 공장 증설은 불가능한 상황에서

기업들은 공장 증설보다는

공정 고도화를 선택하고 있습니다.

(지어진 공장을 더 효율적으로 이용)

 

덕분에 지금 상황에서 주목받는 곳이

소재 및 소모품 업체입니다.

(동진쎄미켐, 솔브레인, 한솔케미칼, HPSP, 

케이씨텍, 코미코, 한솔아이윈스 등)

 

 

2) CEO 들의 성장 지속 예견

 

리사 수 Cpu 지속 성장 예견.

(GPU와 1:1 접근 가능)

젠슨 황 AI인프라 투자 규모

2030년 3~4조 달러 달성할 것

광섬유 가격 수요 동반 급등. 

과거 광섬유 광케이블 판매 중심이었다면 

현재는 광모듈, 고속 인터커넥트, 네트워크 솔루션 등 

고부가가치 제품으로 전환흐름

27년부터 첨단패키징, 노광소재, 광장 soi, 유리 기판 등

본격 양산되며 벨류체인 전반의 가치 재평가될 것.