4월 4주차 투자현황 및 정리

국가별 정리

 

<미국>

 

1)캐빈워시의 특징

 

규제축소 작은정부 자유지상주의

신기술 크립토 친화, QT축소 금리인하

 

2) 연기금 리밸런싱 필요.

 

금리가 올라서 채권가격 내리면

이제 채권 매수, 주식 매도 확률 상승

 

3) X 바벨탑 파괴

 

x 막대한 비용 투자하여

자동번역 도입

 

 

<EU>

 

eu 배터리교체 의무화 27년 2월 부터

 

 

<신흥국>

 

자원부국 브라질은 모멘텀 크게 상승.

 

 

이슈별 정리

 

<탄소배출>

 

탄소배출권59%급등. 

AI데이터센터의 탄소 배출량 폭발

 

 

<가상화폐>

 

클래리티 스테이블코인 이자방안 좋은 합의에 도달. 

코인업계 클래리티 신속 처리 요구

.
클래리티 법안 이후 수헤주.

테더 써클 페이팔 / 메타 로빈후드

 

패리티 법안 주목: 가상자산 과세 명확성 확보 목적

(클래리티 법안에는 세금 부분이 누락되어 있다.)

 

원화 스테이블 코인 주목 업체

필수 인프라 (AML 기술 기업), 대형 은행주,

결제 혁신 주도 핀테크사.

 

 

<반도체>

 

반도체는 이제 학습이 아닌 추론의 시대. 

추론이 뜨면서 CPU의 필요성 급증

 

HBM 반도체 병목 (웨이퍼 부족) : 

웨이퍼 온 서브스트레이트(CoWoS), 클린룸, 전력 인프라, 

 

소캠필요성 급증 = 저전력 D램 전쟁

 

 

<통신>

 

AT&T의 자본지출설비투자 2.5배 증가와

MWC 에서 통신주를 AI벨류체인의 일부로

편입시킨 이후 급등.

관련주 :  대한광통신, 쏠리드 , 에치에프알,

케이엠더블유, 이노와이어리스, 오이솔루션, RFHIC.