3월 3주차 투자 현황 및 의견

국가별 정리

 

 

<중국>

AI클라우드 시장 향후 

5년 폭발성장 (최대 수혜는 알리바바)

 

 

<한국>

미국 방산 공급망 재편 최대 수헤는 한국 방산주

메모리 슈퍼사이클 최대 정점은 

영업이익으로 판단 27년 2분기 예상

반도체 사이클 초중반에는 전공정 

후반에는 후공정 및 부품 소재 기업들

 

 

<미국>

 

로스스토어스 고물가 시대의 확실한 수혜주

 

클래리티 법안 4월까지 가능성. 실패 시 내년

SEC 가상자산 디지털 상품으로 규정. 대대적 완화

클래리티법 연내 추진

 

파월 매파적. 1회 인하 예측은 유지 됨(점도표).

이란 전쟁 확전 및 유가급등  

전쟁 장기화 배팅 증가

후티 반군 만데브 해협 봉쇄 가능성 시사

이슈별 정리

 

<귀금속>

 

금값은 초기 유동성 압박으로 먼저 매도?

 

 

<항공우주>

 

스페이스x 상장이 우주산업 가치 재평가 

시발점이 될 수 있다고 전망.
(kodex 미국우주항공 등)

 

<AI>

 

극도로 전문화된 버티컬 SaaS만 살아 남을 것.
광통신망으로 넘어갈 것.

 but 오랜 시간 동안 구리는 유지될 덧.

가짜 숫자 사용하는 AI 막으려면 

전문 배역 주는 것이 유리.