2월 2주차 주가 투자현황 및 의견

국가별 정리

 

<한국>

 

1) STO 장외 거래소 인가

 

루센트 외 2개 컨소시엄이 인가.

(한국거래소+코스콤, 넥스트레이드+뮤직카우)

 

2) 방산주 눌림 

3) 동전주 퇴출 가속화

 

동전주로 보이지만 견실한 기업들은

구제 받도록 설게할 것.

ex) 국일제지, 한국캐피탈, 아스트 등

 

4월부터 wgbi 97조원 채권시장 유입

 

 

<미국>

 

1) 파월 이사직 유임 가능성

(트럼프 입맛에 맞는 추가 이사 가능성)

 

2) 트럼프 4워 첫째주 베이징방문

 

3) 연준 스키니 마스터 계좌 도입 논의

 

 

<중국>

 

춘절 전 현금 유동성 감소 와

춘제 소비 4천억 지원

(상품권, 보조금 지원)

 

 

<일본>

 

다카이치 압승에 따른 
엔저 및 증시호황

 

 

이슈별 정리

 

<AI 공포>

 

1) 3가지의 공포

a)막대한 설비투자

b) AI 혁신에 따른 사업개편

c) 메모리 가격 상승

 

2)AI 공포 장에서의 투자

 

a) 실물 경기 확장 수혜주 (경기부양책),

b) AI 주도 대응(과매도+모멘텀 지키는 기술주)

 

3) 실제 예씨

 

a) 실물 : 소비재 (월마트, 얼타뷰티), 금속

주택(ITB, HD, DRH), 리츠(O, VNQ)

b) AI 주도 대응 : 소프트웨어 (MSFT, NET, NOW)

데이터센터(GEV, VRT, ETN)

 

 

<반도체 및 로봇>

 

온디바이스 활성화에 따라 

엣지ai 와 다양한 배터리 기술 필요