3월 2주차 투자 현황 및 의견

국가별 정리

 

 

<유럽>

ECB 금리인상 확률 25% - 60%

 

 

<미국>

SEC, CFTC 가상자산 규제 방안 제출

미국 금리인하 6~9월 완료할 것으로 대부분 예상.
구체적으로 씨티와 TD가 3회, 

바클리와 뱅크오브아메리카(BOA), 골드만삭스, 

모건스탠리, 노무라, 웰스파고 등이 2회, 

도이치뱅크가 1회의 연내 금리 인하를 예상.

대부분은 올해 6∼9월 사이

연준의 금리 인하 사이클이 끝날 것으로 분석.

(단, 이란 전쟁이 중대 변수로 )

 

 

<한국>

하이닉스 차세대디램 첫 개발

 

<중국>

 

중국 2028년이면 자국내 

반도체 생산능력 충분히 갖출 거. (모간스탠리)

 

 

이슈별 정리

 

<가상화폐>

 

금융시장 혼란시 인플레이션 햇지 대상으로 부각

 

 

<이란 전쟁>

 

중동산유국이 버틸 수 있는 한계 시한 25일 예상.

 

중동 전쟁 우려에도 금값이 크게 오르지 않은 것은

시장이 안전자산 대피가 필요할 정도의 위기로 보지 않음을

의미할 수도 있음.

 

폴리마켓 6월말 종전에 66% 베팅

 

국제유가 정상화에는 시간이 걸릴것. 

비축유까지 다 풀었고 감산된걸 다시 하기도 시간이 걸림

 

호르무즈 해협 봉쇄에 따라

석유뿐만 아니라 LNG 쟁탈전 가능성도 상승

 

 

< 장기 방향성>

 

1) 반도체의 미래 전장

MLCC, FC-BGA, 유리기판, HBF. 
(SKC, 삼성전기, LG이노텍)

 

2) 달선점 : 인튜이티브머신스

 

3) 자원 벨트화 후 실물, 원자재 강조

 

롱 포지션 잡고 변화를 견딜 것을 조언 하는 전문가들.

진부화 위험이 낮은 실물 자산 선호.

(탈달러화 가속 + 트럼프 약세 선호)