7월 4주차 투자일기

경제 지표

 

<중국>

 

금리동결

 

 

<미국>

 

국채입찰 금리 하락

미국 실업수당청구건수 소폭 감소.
미국 제조업 구매관라지수 하락. 서비스는 상승. 종합도 상승

 

 

<한국>

생산자 물가 전년비 0.5 전월비 0.1 상승.

GDP 생각보다 선방. 0.5 상승

 

 

<유로>

 

독일 제조업 구매관리자지수 예상치 소폭 하회 49.2 서비스는 소폭 상회 50.1
유로 제조업 서비스 종합 다예상치 및 전월치 소폭 상승.
유로 금리 동결 2.15

 

<일본>

일본 근원 cpi 전년비 2.9% 

 

 

경제 현황 및 의견

 

<중국>

 

기준금리 2개월 째 동결

7월말 중앙정치국 회의 중요

디플레이션이라 확장정책 여력이 있는 중국.

중국 관세 협상 시한 연장 유력 (08.12)

 

중국 공급개혁은 진행형

(전기차, 배터리, 태양광 30% 감산분야)

중국은 1등 기업 중심으로 재편.
중국기업은 무섭다면 그 경쟁대상 한국기업은?
현대제철,동국제강포스코

삼성 SDI LG에너지솔루션,
현대중공업 삼성중공업 한화오션

동국제강 세아제강 고려제강

 

<독일>

 

3년간 1000조원 투자 준비

(HBM 등 수혜 가능성)

 

 

<유로>

관세 논의 지속하나 보복카드도 준비

청정에너지는 지속 

 

 

<일본>

 

일 외국인 규제 나선 일본

소비세 감세 추진 가능성 + 국채 발행 증가
JGB 텐트럼 현상 가능성 높아 (제2 길트 사태)

 

 

<한국>

 

장기적으로는 상승 추세 전망하나

호드릭 프레스콧 기준 15% 이상 코스피 과대평가.
내년 기준 적정 코스피는 3400 (추세까지 반영)

 

삼성전자는 반도체 수출과 주가가 같이 가는데 

상승추세지만 조금은 둔화될 것

 

아직 낮은 외국인 비중+달러약세 감안 시 대세 상승 초입

 

AI 투자 및 전력 관련 수헤주?

대한전선, HD현대일렉트릭, LS전선, 네이버(스테이블도)

 

<미국>

8월1일부터 구리 50% 관세

레이 달리오의 화폐 약화과정에 따라

달러-채권 약화 와 가상화폐, 금 강화 

next m7 = 마벨 msi ?

 

<코인>

 

비트코인도미넌스 하락

= 비트코인 지배력 60% 미만 = 주도주 교체?

 

8월 중 클래리티 법안 통과 예상.
비트코인 반감기 감안필요
리플 법적공방 마무리(SEC의 완전한 합의)

 

 

투자 현황

 

공통 : 관세 협상 주시하며, 안정자산 보유 및 관망.

코인 : 차익 실현 매물 및 미국 동향 주시하며 관망. 

일본 : 관세 타결 영향 마감에 따른 주시