7월 2주차 투자일기

거시경제 지표

 

 

<유로>

 

유로 소매판매 전월비 큰폭 감소 (5월)
독일 산업생산 전월비 큰폭 증가 (5월)

독일 물가지수 전월비 비슷

 

<미국>

미국 국채입찰 금리 비슷 (월 - 수)
미국 10년물 국채 금리 감소(목요일)
미국 4,8주 국채 금리 감소(금요일)
미국 실업수당 청구건수 소폭 감소

 

<중국>

중국 소비자물가지수 및 생산자 물가지수 디플레 지속. 생산자는 -3.6으로 확대

 

<한국>

한국 기준금리 동결

 

거시경제 의견

 

<유럽>

미국의 거듭되는 증액요구와

안보상의 이유로

EU 국방비 부채한도 면제.

 

전 월의 우려와 달리

독일 산업 회복 조짐

 

미국 관세 30% 부과 예정.

 

<신흥국>

 

인도, 베트남 증시 최근 훈풍 but

인도 고밸류 와 베트남 고점 논란 속 보합

 

 

<일본>

 

일본은행 보유주식 매각 방침

일본 기업 도산 증가 - 고물가와 임금상승 때문

 

 

<중국>

 

홍콩 IPO 증가 및 전망치 우호적으로 전환

 

홍콩 스테이블 코인 급물살
발행사, 거래소, 인터넷증권사가 더 유리할 것

( HKMA, VATP 승인 최 중요)

 

단, 스테이블코인 이자는 미지급.

 

생산자물가지수 3.6% 하락. 

33개월째 내림새. (소비자물가지수는 일부 반등)
디플레 우려로 기업이익 임금하락 부양책 검토

 

위안화 강세 예상. 적극적 개입 + 증시에 도움

2025년 중국 공급개혁. 구조조정.

 

규제와 관세부과 영향으로 

세계 기업들의 탈중국 기조 증가.

 

 

 

<미국>

 

구리 관세 50% 부과 하지만 실질은 25%일 것.

트럼프 일방적 관세 통보에 동맹국 내 여론 악화

 

의약품 이르면 이달말 관세 발표. 200% 시

but 시행은 1년이나 1년 반 줄것.
반도체는 추가 조사 중.

 

브릭스는 누구나 10% 추가 관세 있을 것.

 

 

<코인>

 

크립토 위크 기대감에 비트코인 사상 최고치

 

 

<귀금속, 원자재>

 

은 지속적인 저평가 의견.

전통적인 금:은 가격의 평균은 65 기준 
현재 91로 금 고평가인데

달러 약세에서 금이 내리진 않을테니 은이 오를 것.

 

석유 증산 발표 속 유가는 하락 추세

 

우라늄 가격 하락과 차익실현으로

우라늄 관련주가 하락

 

 

 

투자 현황 

 

귀금속 : 금 장기보유, 은 추가 편입

원자재 : 우라늄 관련주 편입

코인 : 이더리움 중심으로 코인 추가 매수

테크 : M7 위주로 적립식 매수 중

 

중국 : 건축 위주로 소규모 편입, 테크주는 관망 중

8월 30일 이전 정책 발표 관망 중

 

일본 : 내수주 위주로 비중유지

 

한국 : 금융중 정리 후, 

유통 유틸리티 항공 주 등으로 전환

 

채권 : 변함없음. 비중유지 후 관망 중.