9월 3주차 투자 정보

국가별 정리

 

<미국>

달러가치 하락과 달러의 무기화로 각국 금 모으고 재배치
스테이블코인 은행권도 진출 
미국 고용보고서 지나치게 건강. 

(가장 큰 채용은 항공우주방산)

미국 PPI, CPI 예상보다 약간 상회

 

 

<일본>

 

엔화 급등에 캐리 트레이드 동요.

 

<한국>

 

국민연금 원화 강세에 환헤지 중단 (로이터 발 보도, 국민연금 공식x)

 

<신흥국>

 

원자재 가격 상승 해지를 위한 수요로 브라질 증시 급등

 

 

이슈별 정리

 

<미국 중간선거>

 

민주당 압승(양원 승리)시 AI 와 데이터센터 이슈로 주가 붕괴 위험

민주당 양원 압승 시 증시 10% 넘게 하락 예상 (BOFA)
민주당 승리 시 일부 재생에너지, 전력 인프라, 연료 전지 주 수혜 가능

 

-덧-

 

단, 중간선거 13번 중 12번이 6개월 후 상승

단가 선거 선반영 이후에는

현금 있는 사람은 승리자 될것. (선거 영향은 단기)

 

 

<미국 양자 컴퓨터>

 

양자컴퓨터에 대한 정부 참여 편입 목소리

(대기업 중심 : IBM, 마소, 구글  등)
순수 플레이어(디게이티, 아이온큐)단일 포트의 위험성

 

<AI 병목>

 

타이완 컨벤션에서 광통신(실리콘 포토닉스), 테스팅, 패키징, 기판 주목

미국 AI의 다음 병목으로 인허가 지목
머스크 전력 확보를 위해 직접 개발 추진, 버크셔도 전력에 주목
마벨 실리콘 포토닉스 (인듐인화물) 병목 경고